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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 1 307.00 | 837.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 256.00 | 1 307.00 | 180 949.00 | 182 256.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CF Disponibilités | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 714.00 | 1 307.00 | 237 407.00 | 238 714.00 |
CU Autres participations | 180 111.00 | | 180 111.00 | 180 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 240.00 | 48 252.00 | | 42 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 702.00 | 33 988.00 | | 6 702.00 |
DK Provisions réglementées | 3 244.00 | 2 152.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 53 287.00 | 85 493.00 | | 53 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 636.00 | 186 578.00 | | 160 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 818.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 767.00 | 4 413.00 | | 22 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 120.00 | 191 810.00 | | 184 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 407.00 | 277 302.00 | | 237 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 799.00 | 31 186.00 | | 50 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -1 092.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | -2 151.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 195.00 | 41 453.00 | | 11 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493.00 | 7 465.00 | | 4 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 702.00 | 33 988.00 | | 6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 256.00 | | | 182 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 429.00 | | 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | 429.00 | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 152.00 | 1 092.00 | | 2 152.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | 1 092.00 | | 2 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VC Groupe et associés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 636.00 | 27 314.00 | 106 177.00 | 160 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 120.00 | 50 799.00 | 106 177.00 | 184 120.00 |