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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 878.00 | 1 266.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 256.00 | 878.00 | 181 378.00 | 182 256.00 |
BZ Autres créances | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 180.00 | 878.00 | 277 302.00 | 278 180.00 |
CU Autres participations | 180 111.00 | | 180 111.00 | 180 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DH Report à nouveau | | -2 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 988.00 | 90 594.00 | | 33 988.00 |
DK Provisions réglementées | 2 152.00 | 1 060.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 85 493.00 | 90 412.00 | | 85 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 578.00 | 186 519.00 | | 186 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 1 586.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 810.00 | 188 105.00 | | 191 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 302.00 | 278 517.00 | | 277 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 955.00 | 27 309.00 | | 30 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092.00 | 1 015.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 1 015.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -1 015.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | -591.00 | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 453.00 | 96 419.00 | | 41 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465.00 | 5 825.00 | | 7 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 988.00 | 90 594.00 | | 33 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 256.00 | | | 182 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 429.00 | | 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | 429.00 | | 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | 1 092.00 | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 1 092.00 | | 1 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VC Groupe et associés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 25 724.00 | 105 230.00 | 185 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 231.00 | 30 955.00 | 105 230.00 | 190 231.00 |