| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 935.00 | | 141 935.00 | 141 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
CU Autres participations | 129 675.00 | | 129 675.00 | 129 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DL TOTAL (I) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 276.00 | 17 970.00 | 74 163.00 | 119 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 180.00 | 22 874.00 | 74 163.00 | 124 180.00 |