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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 134.00 | | 140 134.00 | 140 134.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
CU Autres participations | 129 675.00 | | 129 675.00 | 129 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 307.00 | 26 212.00 | 75 095.00 | 101 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580.00 | 1 121.00 | 10 459.00 | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 048.00 | 30 954.00 | 75 095.00 | 106 048.00 |