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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
CU Autres participations | 129 675.00 | | 129 675.00 | 129 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 079.00 | 34 258.00 | | 58 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 863.00 | 23 821.00 | | 24 863.00 |
DL TOTAL (I) | 87 342.00 | 62 479.00 | | 87 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 414.00 | 92 815.00 | | 74 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 4 140.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 501.00 | 97 356.00 | | 76 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 843.00 | 159 834.00 | | 163 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 755.00 | 97 356.00 | | 20 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 240.00 | 28 672.00 | | 29 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377.00 | 4 851.00 | | 4 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 863.00 | 23 821.00 | | 24 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 606.00 | | 23 212.00 | 151 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 368.00 | 141 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 368.00 | 141 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 606.00 | | 23 212.00 | 151 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 414.00 | 18 668.00 | 55 746.00 | 74 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 501.00 | 20 755.00 | 55 746.00 | 76 501.00 |