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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 706.00 | 2 370.00 | 10 335.00 | 12 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 990.00 | 48 148.00 | 241 842.00 | 289 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 695.00 | 50 519.00 | 264 177.00 | 314 695.00 |
BT Marchandises | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
BZ Autres créances | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
CF Disponibilités | 363 205.00 | | 363 205.00 | 363 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 707.00 | | 642 707.00 | 642 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 403.00 | 50 519.00 | 906 884.00 | 957 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
DL TOTAL (I) | 248 960.00 | | | 248 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 136.00 | | | 440 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 924.00 | | | 657 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 884.00 | | | 906 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 881.00 | | | 654 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FG Production vendue services | 7 076 684.00 | | 7 076 684.00 | 7 076 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 677.00 | | 7 077 677.00 | 7 077 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 948.00 | | | 7 088 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 988.00 | | | 6 869 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 695.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 314 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 136.00 | 440 136.00 | | 440 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 966.00 | 242 966.00 | 12 000.00 | 254 966.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 924.00 | 654 881.00 | 3 043.00 | 657 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637 619.00 | | | 637 619.00 |
ST Autres comptes | 301 591.00 | | | 301 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 002.00 | | | 339 002.00 |
YT Sous‐traitance | 2 307 982.00 | | | 2 307 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 969 104.00 | | | 1 969 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 555 297.00 | | | 5 555 297.00 |