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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 144.00 | 10 719.00 | 19 425.00 | 30 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 828.00 | 34 496.00 | 55 332.00 | 89 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 457.00 | 229 785.00 | 214 672.00 | 444 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 179.00 | 275 000.00 | 310 179.00 | 585 179.00 |
BT Marchandises | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 309.00 | | 1 096 309.00 | 1 096 309.00 |
BZ Autres créances | 173 877.00 | | 173 877.00 | 173 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 477 339.00 | | 477 339.00 | 477 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 608.00 | | 1 807 608.00 | 1 807 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 787.00 | 275 000.00 | 2 117 787.00 | 2 392 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 399.00 | | | 440 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
DL TOTAL (I) | 731 209.00 | | | 731 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 095.00 | | | 858 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 126.00 | | | 278 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 578.00 | | | 1 386 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 787.00 | | | 2 117 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 578.00 | | | 1 386 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FG Production vendue services | 6 826 836.00 | | 6 826 836.00 | 6 826 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 266.00 | | 6 827 266.00 | 6 827 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 210.00 | | | 6 846 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 399.00 | | | 6 588 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 956.00 | | 101 223.00 | 483 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 706.00 | | 17 438.00 | 12 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 500.00 | | 83 785.00 | 450 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 140.00 | 127 860.00 | | 147 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 3 992.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 413.00 | 123 866.00 | | 140 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 095.00 | 858 095.00 | | 858 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 309.00 | 1 096 309.00 | | 1 096 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VB T. V. A. | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 431.00 | 1 279 681.00 | 20 750.00 | 1 300 431.00 |
VW T.V.A. | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 578.00 | 1 386 578.00 | | 1 386 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 536.00 | | | 324 536.00 |
ST Autres comptes | 1 509 114.00 | | | 1 509 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 460.00 | | | 593 460.00 |
YT Sous‐traitance | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 297 650.00 | | | 2 297 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 021.00 | | | 152 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 337 741.00 | | | 1 337 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 680.00 | | | 1 021 680.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 755 692.00 | | | 4 755 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |