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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 706.00 | 6 727.00 | 5 978.00 | 12 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 423.00 | 13 658.00 | 53 765.00 | 67 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 077.00 | 126 755.00 | 256 322.00 | 383 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 956.00 | 147 140.00 | 336 815.00 | 483 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 735.00 | | 1 025 735.00 | 1 025 735.00 |
BZ Autres créances | 149 112.00 | | 149 112.00 | 149 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 649 399.00 | | 649 399.00 | 649 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 527.00 | | 1 928 527.00 | 1 928 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 483.00 | 147 140.00 | 2 265 342.00 | 2 412 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 438.00 | | | 254 438.00 |
DL TOTAL (I) | 503 399.00 | | | 503 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 453.00 | | | 1 364 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 256.00 | | | 397 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 944.00 | | | 1 761 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 342.00 | | | 2 265 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 944.00 | | | 1 761 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 108 340.00 | | 5 108 340.00 | 5 108 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 340.00 | | 5 108 340.00 | 5 108 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | | | -5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 692.00 | | | 5 118 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 254.00 | | | 4 864 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 438.00 | | | 254 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 695.00 | | 181 476.00 | 314 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 216.00 | 483 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 450 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 990.00 | | 162 726.00 | 289 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 18 750.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 519.00 | 96 622.00 | | 50 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 4 357.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 148.00 | 92 265.00 | | 48 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 453.00 | 1 364 453.00 | | 1 364 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 735.00 | 1 025 735.00 | | 1 025 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VB T. V. A. | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 921.00 | 1 189 171.00 | 20 750.00 | 1 209 921.00 |
VW T.V.A. | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 944.00 | 1 761 944.00 | | 1 761 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 545.00 | | | 180 545.00 |
ST Autres comptes | 605 913.00 | | | 605 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 906.00 | | | 335 906.00 |
YT Sous‐traitance | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 040 377.00 | | | 2 040 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 668.00 | | | 1 021 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972 993.00 | | | 972 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 194 397.00 | | | 3 194 397.00 |