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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
AP Constructions | 115 731.00 | 107 940.00 | 7 791.00 | 115 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 867.00 | 209 731.00 | 5 135.00 | 214 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 798.00 | 22 977.00 | 18 821.00 | 41 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 859.00 | 350 441.00 | 39 418.00 | 389 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 590.00 | | 122 590.00 | 122 590.00 |
BN En cours de production de biens | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CF Disponibilités | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 163.00 | | 486 163.00 | 486 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 022.00 | 350 441.00 | 525 581.00 | 876 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 842.00 | 91 761.00 | | 120 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 262.00 | 69 081.00 | | 46 262.00 |
DL TOTAL (I) | 277 104.00 | 270 842.00 | | 277 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 089.00 | 56 704.00 | | 53 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | 2 433.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | 75 360.00 | | 82 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 099.00 | 131 706.00 | | 112 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 477.00 | 266 204.00 | | 248 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 581.00 | 537 046.00 | | 525 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 204.00 | | 12 704.00 | 380 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 389 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 372 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 740.00 | | 12 704.00 | 362 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 173.00 | 8 317.00 | 3 049.00 | 345 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | 305.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 686.00 | 8 012.00 | 3 049.00 | 335 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VP Divers | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 300.00 | 170 800.00 | 7 500.00 | 178 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 294.00 | 247 294.00 | | 247 294.00 |