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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
AP Constructions | 115 731.00 | 112 157.00 | 3 573.00 | 115 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 858.00 | 210 576.00 | 4 281.00 | 214 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 536.00 | 24 854.00 | 18 681.00 | 43 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 587.00 | 357 381.00 | 34 207.00 | 391 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
BN En cours de production de biens | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
BZ Autres créances | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CF Disponibilités | 195 658.00 | | 195 658.00 | 195 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 555.00 | | 505 555.00 | 505 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 142.00 | 357 381.00 | 539 762.00 | 897 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 104.00 | 120 842.00 | | 127 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 987.00 | 46 262.00 | | 76 987.00 |
DL TOTAL (I) | 314 091.00 | 277 104.00 | | 314 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 394.00 | 53 089.00 | | 49 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 874.00 | 82 106.00 | | 48 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 220.00 | 112 099.00 | | 126 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 671.00 | 248 477.00 | | 225 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 762.00 | 525 581.00 | | 539 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 859.00 | | 5 150.00 | 389 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 391 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 374 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 396.00 | | 5 150.00 | 372 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 441.00 | 9 915.00 | 2 976.00 | 350 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 648.00 | 9 915.00 | 2 976.00 | 340 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 220.00 | 126 220.00 | | 126 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
VI Groupe et associés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 184.00 | 129 684.00 | 7 500.00 | 137 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 488.00 | 224 488.00 | | 224 488.00 |