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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
AP Constructions | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 061.00 | 209 737.00 | 4 324.00 | 214 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 731.00 | 28 666.00 | 14 065.00 | 42 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 665.00 | 363 776.00 | 25 889.00 | 389 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
BN En cours de production de biens | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 629.00 | | 166 629.00 | 166 629.00 |
BZ Autres créances | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CF Disponibilités | 218 091.00 | | 218 091.00 | 218 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 125.00 | | 733 125.00 | 733 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 790.00 | 363 776.00 | 759 013.00 | 1 122 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 027.00 | 164 091.00 | | 205 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 048.00 | 80 936.00 | | 88 048.00 |
DL TOTAL (I) | 403 076.00 | 355 027.00 | | 403 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 106.00 | 61 263.00 | | 73 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 687.00 | 82 245.00 | | 136 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 688.00 | 126 937.00 | | 143 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 938.00 | 270 444.00 | | 355 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 013.00 | 625 472.00 | | 759 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 427.00 | | 6 513.00 | 385 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 7 500.00 | 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 275.00 | | 389 665.00 | 2 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | | 372 523.00 | 2 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 114.00 | | 6 513.00 | 368 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 932.00 | 5 949.00 | 2 104.00 | 359 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | 83.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 373.00 | 5 866.00 | 2 104.00 | 350 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 688.00 | 143 688.00 | | 143 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VI Groupe et associés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 981.00 | 244 481.00 | 7 500.00 | 251 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 481.00 | 353 481.00 | | 353 481.00 |