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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 505.00 | 252.00 | 3 757.00 |
AN Terrains | 25 735.00 | 13 539.00 | 12 196.00 | 25 735.00 |
AP Constructions | 513 538.00 | 399 602.00 | 113 935.00 | 513 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 18 529.00 | 627.00 | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 614.00 | 71 987.00 | 1 627.00 | 73 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 210.00 | 507 162.00 | 130 048.00 | 637 210.00 |
BT Marchandises | 253 815.00 | 2 440.00 | 251 375.00 | 253 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 237.00 | 2 049.00 | 32 188.00 | 34 237.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 196 304.00 | | 196 304.00 | 196 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 245.00 | 4 489.00 | 498 755.00 | 503 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 455.00 | 511 651.00 | 628 803.00 | 1 140 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 700.00 | 297 700.00 | | 340 700.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 252.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 348.00 | 43 168.00 | | 19 348.00 |
DL TOTAL (I) | 413 267.00 | 393 920.00 | | 413 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 269.00 | 122 889.00 | | 103 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 138.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 129.00 | 107 151.00 | | 70 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 152.00 | 51 040.00 | | 36 152.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 1 973.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 536.00 | 283 276.00 | | 215 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 803.00 | 677 195.00 | | 628 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 228.00 | 179 922.00 | | 132 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 017.00 | | 1 193.00 | 636 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 861.00 | | 1 181.00 | 630 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 12.00 | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 442.00 | 26 720.00 | | 480 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 553.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 490.00 | 26 167.00 | | 477 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 269.00 | 19 961.00 | 83 308.00 | 103 269.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 499.00 | 51 207.00 | 2 292.00 | 53 499.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 536.00 | 132 228.00 | 83 308.00 | 215 536.00 |