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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
AN Terrains | 25 735.00 | 13 539.00 | 12 196.00 | 25 735.00 |
AP Constructions | 513 538.00 | 421 064.00 | 92 473.00 | 513 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 18 804.00 | 352.00 | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 103.00 | 72 663.00 | 5 440.00 | 78 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 641 326.00 | 529 827.00 | 111 499.00 | 641 326.00 |
BT Marchandises | 273 515.00 | 11 228.00 | 262 287.00 | 273 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 517.00 | 2 598.00 | 46 919.00 | 49 517.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 266 683.00 | | 266 683.00 | 266 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 451.00 | 13 826.00 | 583 625.00 | 597 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 776.00 | 543 653.00 | 695 123.00 | 1 238 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 700.00 | 340 700.00 | | 359 700.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 420.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 824.00 | 19 348.00 | | 57 824.00 |
DL TOTAL (I) | 471 091.00 | 413 267.00 | | 471 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 073.00 | 103 269.00 | | 83 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 194.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 70 129.00 | | 99 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 611.00 | 36 152.00 | | 39 611.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 5 792.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 032.00 | 215 536.00 | | 224 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 123.00 | 628 803.00 | | 695 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 565.00 | 132 228.00 | | 161 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 210.00 | | 5 810.00 | 637 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 641 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 636 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 042.00 | | 5 810.00 | 632 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 162.00 | 23 985.00 | 1 320.00 | 507 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 252.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 657.00 | 23 733.00 | 1 320.00 | 503 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 440.00 | 8 788.00 | | 2 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 549.00 | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | 9 337.00 | | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | -4 489.00 | | 4 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 073.00 | 20 606.00 | 62 467.00 | 83 073.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 253.00 | 54 302.00 | 2 951.00 | 57 253.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 032.00 | 161 565.00 | 62 467.00 | 224 032.00 |