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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
AN Terrains | 25 735.00 | 13 539.00 | 12 196.00 | 25 735.00 |
AP Constructions | 513 538.00 | 437 290.00 | 76 248.00 | 513 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 19 079.00 | 77.00 | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 995.00 | 74 451.00 | 5 544.00 | 79 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 218.00 | 548 116.00 | 95 102.00 | 643 218.00 |
BT Marchandises | 296 310.00 | 22 130.00 | 274 180.00 | 296 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 578.00 | 2 598.00 | 27 980.00 | 30 578.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 417 096.00 | | 417 096.00 | 417 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 322.00 | 24 728.00 | 720 593.00 | 745 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 539.00 | 572 844.00 | 815 695.00 | 1 388 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 700.00 | 359 700.00 | | 412 700.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | 767.00 | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 531.00 | 57 824.00 | | 80 531.00 |
DL TOTAL (I) | 546 822.00 | 471 091.00 | | 546 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 283.00 | 83 073.00 | | 62 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | 73.00 | | 10 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | 99 174.00 | | 117 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 038.00 | 39 611.00 | | 76 038.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 2 101.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 874.00 | 224 032.00 | | 268 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 695.00 | 695 123.00 | | 815 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 860.00 | 161 565.00 | | 227 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 326.00 | | 2 284.00 | 641 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 643 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 638 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 532.00 | | 2 284.00 | 636 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 827.00 | 18 289.00 | | 529 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 070.00 | 18 289.00 | | 526 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 228.00 | 22 130.00 | 11 228.00 | 11 228.00 |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 826.00 | 22 130.00 | 11 228.00 | 13 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 826.00 | -2 598.00 | 11 228.00 | 13 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 130.00 | 11 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 283.00 | 21 270.00 | 41 014.00 | 62 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 916.00 | 28 965.00 | 2 951.00 | 31 916.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 874.00 | 227 860.00 | 41 014.00 | 268 874.00 |