| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 152.00 | 30 097.00 | 55.00 | 30 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 142.00 | 63 866.00 | 16 276.00 | 80 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 318.00 | 102 726.00 | 18 593.00 | 121 318.00 |
BP En cours de production de services | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 242.00 | 1 080.00 | 42 162.00 | 43 242.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 108 169.00 | | 108 169.00 | 108 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 371.00 | 1 080.00 | 167 291.00 | 168 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 690.00 | 103 806.00 | 185 884.00 | 289 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 965.00 | 59 054.00 | | 83 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 155.00 | 24 911.00 | | 16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 116 620.00 | 100 465.00 | | 116 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 1 758.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 208.00 | 59 257.00 | | 34 208.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 200.00 | 36 300.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 264.00 | 100 615.00 | | 69 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 884.00 | 201 080.00 | | 185 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 264.00 | 42 857.00 | | 69 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 240.00 | | 264 240.00 | 264 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 240.00 | | 264 240.00 | 264 240.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | 215.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 1.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 190.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 190.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | -189.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 108.00 | 287 619.00 | | 266 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 953.00 | 262 708.00 | | 249 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 155.00 | 24 911.00 | | 16 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | 1 516.00 | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 995.00 | | 18 427.00 | 102 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 121 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 110 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 586.00 | | 17 811.00 | 92 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 616.00 | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 593.00 | 2 236.00 | 103.00 | 100 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 830.00 | 2 236.00 | 103.00 | 91 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 798.00 | 52 688.00 | 2 110.00 | 54 798.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 042.00 | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | 3 493.00 | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 35 189.00 | 36 571.00 | | 35 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
YT Sous‐traitance | 23 914.00 | 17 601.00 | | 23 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 573.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | 2 042.00 | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 061.00 | 51 286.00 | | 52 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 100.00 | 7 924.00 | | 11 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 979.00 | 70 897.00 | | 76 979.00 |