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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 290.00 | 31 198.00 | 3 092.00 | 34 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 322.00 | 73 076.00 | 12 245.00 | 85 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 637.00 | 113 036.00 | 57 601.00 | 170 637.00 |
BP En cours de production de services | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 694.00 | 113 036.00 | 165 657.00 | 278 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 981.00 | 100 120.00 | | 113 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | 13 861.00 | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 138 057.00 | 130 481.00 | | 138 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 3 379.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 775.00 | 50 112.00 | | 22 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 601.00 | 80 491.00 | | 27 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 657.00 | 210 971.00 | | 165 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 601.00 | 80 491.00 | | 27 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 010.00 | | 5 627.00 | 165 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 984.00 | | 5 627.00 | 113 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 128.00 | 5 908.00 | | 107 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 366.00 | 5 908.00 | | 98 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 276.00 | 32 166.00 | 2 110.00 | 34 276.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 1 680.00 | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | 4 846.00 | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 21 891.00 | 30 971.00 | | 21 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 946.00 | 12 660.00 | | 12 946.00 |
YT Sous‐traitance | 8 121.00 | 6 801.00 | | 8 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | 1 680.00 | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 489.00 | 55 313.00 | | 40 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 612.00 | 8 303.00 | | 6 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 764.00 | 55 278.00 | | 44 764.00 |