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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 742.00 | 30 332.00 | 3 410.00 | 33 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 242.00 | 68 034.00 | 12 208.00 | 80 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 010.00 | 107 128.00 | 57 881.00 | 165 010.00 |
BP En cours de production de services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 100.00 | 107 128.00 | 210 971.00 | 318 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 120.00 | 83 965.00 | | 100 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 861.00 | 16 155.00 | | 13 861.00 |
DL TOTAL (I) | 130 481.00 | 116 620.00 | | 130 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 856.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 112.00 | 34 208.00 | | 50 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 31 200.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 491.00 | 69 264.00 | | 80 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 971.00 | 185 884.00 | | 210 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 491.00 | 69 264.00 | | 80 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 577.00 | | 281 577.00 | 281 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 577.00 | | 281 577.00 | 281 577.00 |
FM Production stockée | | | 2 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 438.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 728.00 | 266 108.00 | | 285 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 868.00 | 249 953.00 | | 271 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 861.00 | 16 155.00 | | 13 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 009.00 | 1 510.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 318.00 | | 43 691.00 | 121 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 293.00 | | 3 691.00 | 110 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | 40 001.00 | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 726.00 | 4 403.00 | | 102 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 963.00 | 4 403.00 | | 93 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 673.00 | 55 563.00 | 2 110.00 | 57 673.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 2 066.00 | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | 5 215.00 | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 29 962.00 | 33 679.00 | | 29 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 510.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 801.00 | 23 914.00 | | 6 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 547.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 2 613.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 313.00 | 52 061.00 | | 55 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 303.00 | 11 100.00 | | 8 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 278.00 | 76 979.00 | | 55 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |