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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 275.00 | 273 006.00 | 143 269.00 | 416 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 4 732.00 | 2 648.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 039.00 | 156 193.00 | 72 847.00 | 229 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 027.00 | 433 930.00 | 219 096.00 | 653 027.00 |
BT Marchandises | 151 822.00 | | 151 822.00 | 151 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 906.00 | 7 945.00 | 661 960.00 | 669 906.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
CF Disponibilités | 1 006 234.00 | | 1 006 234.00 | 1 006 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 279.00 | 7 945.00 | 1 969 334.00 | 1 977 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 306.00 | 441 876.00 | 2 188 430.00 | 2 630 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | 3 790.00 | | 3 791.00 |
DG Autres réserves | 913 182.00 | 685 339.00 | | 913 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 901.00 | 227 843.00 | | 321 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 874.00 | 942 973.00 | | 1 264 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 645.00 | 81 560.00 | | 61 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 183.00 | 50 124.00 | | 60 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 423.00 | 406 438.00 | | 534 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 525.00 | 226 786.00 | | 242 525.00 |
EA Autres dettes | 24 781.00 | 56 906.00 | | 24 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 555.00 | 821 816.00 | | 923 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 430.00 | 1 764 789.00 | | 2 188 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 086.00 | 768 352.00 | | 891 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 753.00 | | 3 122 753.00 | 3 122 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 753.00 | | 3 122 753.00 | 3 122 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 872.00 | 540.00 | | 14 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 872.00 | 2 340.00 | | 14 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -2 340.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 529.00 | 97 579.00 | | 117 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 982.00 | 2 571 602.00 | | 3 163 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 081.00 | 2 343 759.00 | | 2 842 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 901.00 | 227 843.00 | | 321 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 583.00 | | 67 010.00 | 633 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 566.00 | 653 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 566.00 | 652 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 250.00 | | 67 010.00 | 633 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 776.00 | 37 848.00 | 32 694.00 | 428 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 776.00 | 37 848.00 | 32 694.00 | 428 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 625.00 | | 6 679.00 | 14 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 625.00 | | 6 679.00 | 14 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 625.00 | | 6 679.00 | 14 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 423.00 | 534 423.00 | | 534 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 659 378.00 | 659 378.00 | | 659 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 543.00 | 29 072.00 | 32 471.00 | 61 543.00 |
VI Groupe et associés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 443.00 | 694 443.00 | | 694 443.00 |
VW T.V.A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 556.00 | 891 086.00 | 32 471.00 | 923 556.00 |