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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 275.00 | 299 686.00 | 116 589.00 | 416 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 374.00 | 121 540.00 | 87 834.00 | 209 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 161.00 | 427 405.00 | 204 756.00 | 632 161.00 |
BT Marchandises | 151 927.00 | | 151 927.00 | 151 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 033.00 | 19 764.00 | 489 269.00 | 509 033.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 1 713 596.00 | | 1 713 596.00 | 1 713 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 393 540.00 | 19 764.00 | 2 373 777.00 | 2 393 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 701.00 | 447 169.00 | 2 578 533.00 | 3 025 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
DG Autres réserves | 1 501 329.00 | 1 235 084.00 | | 1 501 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 939.00 | 266 246.00 | | 283 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 059.00 | 1 531 120.00 | | 1 815 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 352.00 | 17 877.00 | | 11 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 383.00 | 57 870.00 | | 71 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 486.00 | 432 518.00 | | 332 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 752.00 | 269 441.00 | | 329 752.00 |
EA Autres dettes | 18 501.00 | 11 036.00 | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 473.00 | 788 743.00 | | 763 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 533.00 | 2 319 863.00 | | 2 578 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 106.00 | 777 398.00 | | 758 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 818.00 | | 75 215.00 | 605 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 871.00 | 632 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 871.00 | 631 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 485.00 | | 75 215.00 | 605 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 413.00 | 36 374.00 | 30 382.00 | 421 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 413.00 | 36 374.00 | 30 382.00 | 421 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 486.00 | 332 486.00 | | 332 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 771.00 | 194 771.00 | | 194 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 485 316.00 | 485 316.00 | | 485 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345.00 | 5 979.00 | 5 366.00 | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 137.00 | 528 137.00 | | 528 137.00 |
VW T.V.A. | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 472.00 | 758 106.00 | 5 366.00 | 763 472.00 |