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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 275.00 | 313 026.00 | 103 249.00 | 416 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 6 794.00 | 2 886.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 893.00 | 136 711.00 | 73 183.00 | 209 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 181.00 | 456 530.00 | 179 651.00 | 636 181.00 |
BT Marchandises | 150 835.00 | | 150 835.00 | 150 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 699.00 | 19 764.00 | 592 936.00 | 612 699.00 |
BZ Autres créances | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CF Disponibilités | 1 631 014.00 | | 1 631 014.00 | 1 631 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 693.00 | 19 764.00 | 2 422 930.00 | 2 442 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 874.00 | 476 294.00 | 2 602 580.00 | 3 078 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
DG Autres réserves | 585 269.00 | 1 501 329.00 | | 585 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 254.00 | 283 939.00 | | 224 254.00 |
DL TOTAL (I) | 839 314.00 | 1 815 059.00 | | 839 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034.00 | 11 352.00 | | 4 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 153.00 | 71 383.00 | | 69 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 314.00 | 332 486.00 | | 425 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 471.00 | 329 752.00 | | 1 244 471.00 |
EA Autres dettes | 20 294.00 | 18 501.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 267.00 | 763 473.00 | | 1 763 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 580.00 | 2 578 533.00 | | 2 602 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 240.00 | 758 106.00 | | 1 761 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 161.00 | | 14 730.00 | 632 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 710.00 | 636 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 635 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 829.00 | | 14 730.00 | 631 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 405.00 | 39 835.00 | 10 710.00 | 427 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 405.00 | 39 835.00 | 10 710.00 | 427 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 314.00 | 425 314.00 | | 425 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 588 983.00 | 588 983.00 | | 588 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VB T. V. A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032.00 | 2 008.00 | 2 024.00 | 4 032.00 |
VI Groupe et associés | 969 153.00 | 969 153.00 | | 969 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 965.00 | 660 965.00 | | 660 965.00 |
VW T.V.A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 265.00 | 1 761 240.00 | 2 024.00 | 1 763 265.00 |