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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 131.00 | 434.00 | 565.00 |
AP Constructions | 85 259.00 | 31 999.00 | 3 260.00 | 85 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 317.00 | 71 587.00 | 5 730.00 | 27 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 816.00 | 8 323.00 | 5 492.00 | 13 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 474.00 | 112 040.00 | 15 434.00 | 127 474.00 |
BT Marchandises | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 845.00 | 601.00 | 22 244.00 | 22 845.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 252 233.00 | | 252 233.00 | 252 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 580.00 | 601.00 | 341 979.00 | 342 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 654.00 | 112 442.00 | 357 412.00 | 479 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 144 291.00 | 1 442.00 | | 144 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 271 356.00 | 253 649.00 | | 271 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 073.00 | | |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 2 447.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 412.00 | 344 906.00 | | 357 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 505.00 | | 785 505.00 | 785 505.00 |
FG Production vendue services | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 209.00 | | 870 209.00 | 870 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 2 553.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024.00 | 24.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 24.00 | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 300.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | -276.00 | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | 21 111.00 | | 27 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 433.00 | 851 472.00 | | 874 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 614.00 | 778 381.00 | | 782 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 818.00 | 73 091.00 | | 91 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | 8 128.00 | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 247.00 | | 7 797.00 | 121 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 127 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 124 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 565.00 | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 294.00 | | 2 232.00 | 119 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 046.00 | 2 510.00 | 1 516.00 | 111 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 361.00 | 1 436.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 840.00 | 2 150.00 | 80.00 | 109 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 251.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 251.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 251.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 251.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 357.00 | 29 674.00 | 683.00 | 30 357.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |