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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AP Constructions | 85 259.00 | 84 792.00 | 467.00 | 85 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 627.00 | 18 569.00 | 2 059.00 | 20 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 283.00 | 3 932.00 | 6 351.00 | 10 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 278.00 | 107 858.00 | 9 419.00 | 117 278.00 |
BT Marchandises | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 250 730.00 | | 250 730.00 | 250 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 430.00 | | 333 430.00 | 333 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 708.00 | 107 858.00 | 342 849.00 | 450 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 144 421.00 | 144 371.00 | | 144 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 803.00 | 132 530.00 | | 136 803.00 |
DL TOTAL (I) | 316 424.00 | 312 101.00 | | 316 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 141.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 3 015.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 10 938.00 | | 17 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404.00 | 23 240.00 | | 7 404.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 3 955.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 425.00 | 41 289.00 | | 26 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 849.00 | 353 389.00 | | 342 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 425.00 | 41 289.00 | | 26 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 141.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 433.00 | | 924 433.00 | 924 433.00 |
FG Production vendue services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 865.00 | | 924 865.00 | 924 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 037.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 22.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 22.00 | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | 22.00 | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 359.00 | 44 656.00 | | 43 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 304.00 | 835 685.00 | | 950 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 501.00 | 703 155.00 | | 813 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 803.00 | 132 530.00 | | 136 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 492.00 | | 3 490.00 | 127 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 431.00 | 3 133.00 | 13 705.00 | 118 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 57.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 923.00 | 3 076.00 | 13 705.00 | 117 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |