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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 320.00 | 245.00 | 565.00 |
AP Constructions | 85 259.00 | 83 195.00 | 2 064.00 | 85 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 317.00 | 22 811.00 | 4 506.00 | 27 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 816.00 | 9 130.00 | 4 686.00 | 13 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 483.00 | 115 455.00 | 12 028.00 | 127 483.00 |
BT Marchandises | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 055.00 | 20.00 | 7 035.00 | 7 055.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 251 718.00 | | 251 718.00 | 251 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 780.00 | 20.00 | 345 760.00 | 345 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 263.00 | 115 475.00 | 357 788.00 | 473 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 144 302.00 | 144 291.00 | | 144 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 469.00 | 91 818.00 | | 110 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22.00 | 46.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 289 993.00 | 271 356.00 | | 289 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 76.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 13.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 184.00 | 17 156.00 | | 28 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 907.00 | 63 586.00 | | 33 907.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 4 916.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 795.00 | 86 056.00 | | 67 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 788.00 | 357 412.00 | | 357 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 795.00 | 85 747.00 | | 67 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 76.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 730.00 | | 764 730.00 | 764 730.00 |
FG Production vendue services | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 649.00 | | 836 649.00 | 836 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 2 024.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2 024.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 1 969.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 077.00 | 27 578.00 | | 36 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 963.00 | 874 433.00 | | 841 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 494.00 | 782 614.00 | | 731 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 469.00 | 91 818.00 | | 110 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 474.00 | | 9.00 | 127 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 9.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 040.00 | 3 415.00 | | 112 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 188.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 909.00 | 3 227.00 | | 111 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | 581.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | 581.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | 581.00 | 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 768.00 | 18 744.00 | 24.00 | 18 768.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |