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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 750.00 | 193 802.00 | 24 947.00 | 218 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 526.00 | 151 868.00 | 32 657.00 | 184 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 655.00 | 345 671.00 | 57 984.00 | 403 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
BN En cours de production de biens | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 135.00 | | 235 135.00 | 235 135.00 |
BZ Autres créances | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
CF Disponibilités | 374 715.00 | | 374 715.00 | 374 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 806.00 | | 797 806.00 | 797 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 462.00 | 345 671.00 | 855 790.00 | 1 201 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DH Report à nouveau | 389 121.00 | | | 389 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
DL TOTAL (I) | 524 204.00 | | | 524 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 528.00 | | | 186 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
EA Autres dettes | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 399.00 | | | 321 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 790.00 | | | 855 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 399.00 | | | 321 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 595.00 | | 13 007.00 | 396 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 403 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 403 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 298.00 | | 13 007.00 | 395 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 265.00 | 25 746.00 | 5 339.00 | 325 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 515.00 | 25 746.00 | 4 589.00 | 324 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 949.00 | | 3 762.00 | 13 949.00 |
6T Sur comptes clients | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 272.00 | | 11 085.00 | 21 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 085.00 | |