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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
AP Constructions | 19 150.00 | 2 399.00 | 16 751.00 | 19 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 390.00 | 261 456.00 | 104 933.00 | 366 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 470.00 | 158 507.00 | 118 963.00 | 277 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 657.00 | 422 362.00 | 287 296.00 | 709 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BN En cours de production de biens | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 638.00 | 2 233.00 | 318 405.00 | 320 638.00 |
BZ Autres créances | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
CF Disponibilités | 587 558.00 | | 587 558.00 | 587 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 308.00 | 2 233.00 | 1 082 076.00 | 1 084 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 965.00 | 424 595.00 | 1 369 369.00 | 1 793 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 592 097.00 | 26 844.00 | | 592 097.00 |
DH Report à nouveau | | 459 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 616.00 | 105 669.00 | | 85 616.00 |
DL TOTAL (I) | 733 513.00 | 647 897.00 | | 733 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 318.00 | 188 779.00 | | 264 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 193.00 | 56 000.00 | | 60 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 125.00 | 148 790.00 | | 160 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 033.00 | 145 194.00 | | 141 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 669.00 | 538 764.00 | | 625 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 369.00 | 1 196 848.00 | | 1 369 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 197.00 | | 136 602.00 | 631 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 142.00 | 709 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 971.00 | 663 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 379.00 | | 136 602.00 | 584 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 584.00 | 64 749.00 | 57 971.00 | 415 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 584.00 | 64 749.00 | 57 971.00 | 415 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 320 638.00 | 320 638.00 | | 320 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 023.00 | 68 118.00 | 185 905.00 | 264 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 315.00 | 357 949.00 | 367.00 | 358 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 669.00 | 429 764.00 | 185 905.00 | 625 669.00 |