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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 725.00 | 206 569.00 | 131 155.00 | 337 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 955.00 | 164 074.00 | 36 881.00 | 200 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 893.00 | 370 643.00 | 168 249.00 | 538 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BN En cours de production de biens | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 764.00 | | 137 764.00 | 137 764.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CF Disponibilités | 605 710.00 | | 605 710.00 | 605 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 768.00 | | 817 768.00 | 817 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 661.00 | 370 643.00 | 986 017.00 | 1 356 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DH Report à nouveau | 361 560.00 | | | 361 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
DL TOTAL (I) | 542 228.00 | | | 542 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 602.00 | | | 433 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 017.00 | | | 986 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 179.00 | | | 345 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 655.00 | | 135 404.00 | 403 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 538 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 276.00 | | 135 404.00 | 403 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 671.00 | 24 972.00 | | 345 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 671.00 | 24 972.00 | | 345 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 187.00 | | | 10 187.00 |