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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 108.00 | 158 956.00 | 152.00 | 159 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 356.00 | 36 344.00 | 2 012.00 | 38 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 732.00 | 211 473.00 | 5 259.00 | 216 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BN En cours de production de biens | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 156.00 | 956.00 | 31 199.00 | 32 156.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 075.00 | 956.00 | 73 118.00 | 74 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 807.00 | 212 429.00 | 78 378.00 | 290 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -73 229.00 | | | -73 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | -31 852.00 | | | -31 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
EA Autres dettes | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 680.00 | | 333 680.00 | 333 680.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 834.00 | | 333 834.00 | 333 834.00 |
FM Production stockée | | | -7 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 027.00 | | | 326 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 146.00 | | | 324 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 792.00 | | 1 900.00 | 217 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 216 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 197 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 525.00 | | 1 900.00 | 198 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 220.00 | 2 213.00 | 2 959.00 | 212 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 047.00 | 2 213.00 | 2 959.00 | 196 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 32 157.00 | 31 008.00 | 1 148.00 | 32 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747.00 | 3 098.00 | 648.00 | 3 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VP Divers | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 569.00 | 43 851.00 | 2 718.00 | 46 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 231.00 | 109 583.00 | 648.00 | 110 231.00 |