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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 819.00 | 159 186.00 | 1 632.00 | 160 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 356.00 | 36 815.00 | 1 541.00 | 38 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 442.00 | 212 174.00 | 6 268.00 | 218 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BN En cours de production de biens | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 382.00 | 956.00 | 31 425.00 | 32 382.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 977.00 | 956.00 | 57 020.00 | 57 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 420.00 | 213 131.00 | 63 289.00 | 276 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -71 349.00 | | | -71 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
DL TOTAL (I) | -39 175.00 | | | -39 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
EA Autres dettes | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 256.00 | | 317 256.00 | 317 256.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 339.00 | | 317 339.00 | 317 339.00 |
FM Production stockée | | | -226.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 277.00 | | | 318 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 733.00 | | 2 000.00 | 216 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 218 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 199 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 466.00 | | 2 000.00 | 197 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 473.00 | 991.00 | 290.00 | 211 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 301.00 | 991.00 | 290.00 | 195 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 382.00 | 31 234.00 | 1 148.00 | 32 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 440.00 | 40 722.00 | 2 718.00 | 43 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |