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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 366.00 | 137 279.00 | 5 087.00 | 142 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 356.00 | 37 756.00 | 599.00 | 38 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 990.00 | 191 208.00 | 8 781.00 | 199 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BN En cours de production de biens | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 711.00 | 1 202.00 | 19 509.00 | 20 711.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 248.00 | 1 202.00 | 47 045.00 | 48 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 238.00 | 192 410.00 | 55 827.00 | 248 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -54 082.00 | | | -54 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
EA Autres dettes | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 347.00 | | 296 347.00 | 296 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 347.00 | | 296 347.00 | 296 347.00 |
FM Production stockée | | | -494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 453.00 | | | 299 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 635.00 | | | 298 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 108.00 | | 4 483.00 | 197 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 199 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 180 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 841.00 | | 4 483.00 | 177 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 711.00 | 1 099.00 | 1 601.00 | 191 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 538.00 | 1 099.00 | 1 601.00 | 175 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 712.00 | 19 269.00 | 1 443.00 | 20 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 375.00 | 25 361.00 | 3 013.00 | 28 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |