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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 5 964.00 | 5 706.00 | 11 670.00 |
AP Constructions | 3 284.00 | 470.00 | 2 814.00 | 3 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 10 486.00 | 12 482.00 | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389.00 | 269.00 | 120.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 701.00 | 17 190.00 | 36 511.00 | 53 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 937.00 | 17 190.00 | 52 748.00 | 69 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 858.00 | | 159 858.00 | 159 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 858.00 | | 159 858.00 | 159 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 911.00 | | | 184 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206.00 | 6 984.00 | | 10 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 2 000.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | 4 984.00 | | 6 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 059.00 | 8 668.00 | 15 391.00 | 24 059.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |