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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 45 476.00 | 10 326.00 | 35 150.00 | 45 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 728.00 | 62 800.00 | 55 929.00 | 118 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 2 387.00 | 2 212.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 284.00 | 87 492.00 | 173 792.00 | 261 284.00 |
BT Marchandises | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 160 171.00 | | 160 171.00 | 160 171.00 |
CF Disponibilités | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 432.00 | | 280 432.00 | 280 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 716.00 | 87 492.00 | 454 223.00 | 541 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 755.00 | -1 756.00 | | -1 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196.00 | 1.00 | | -1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434.00 | 6 630.00 | | 5 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 42.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 916.00 | 316 745.00 | | 398 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 962.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 13 055.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 290.00 | 30 957.00 | | 33 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 716.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 790.00 | 364 572.00 | | 448 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 223.00 | 371 202.00 | | 454 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 916.00 | | | 398 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 462.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 100.00 | 149 019.00 | | 119 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 100.00 | 159 019.00 | | 119 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 190.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 58 995.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 381.00 | 59 185.00 | | 11 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 719.00 | 99 834.00 | | 107 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 328.00 | 410 005.00 | | 475 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 525.00 | 410 004.00 | | 476 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196.00 | 1.00 | | -1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 221.00 | | 35 454.00 | 239 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 391.00 | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 391.00 | 261 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 670.00 | | 311.00 | 31 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 660.00 | | 15 143.00 | 153 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 891.00 | | 20 000.00 | 53 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 030.00 | 27 462.00 | 87 492.00 | 60 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | 2 016.00 | 11 980.00 | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 065.00 | 25 447.00 | 75 512.00 | 50 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 145 241.00 | 1 463.00 | 143 778.00 | 145 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 398 916.00 | 6 628.00 | 392 288.00 | 398 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 621.00 | 24 343.00 | 204 278.00 | 228 621.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 428.00 | 55 140.00 | 392 288.00 | 447 428.00 |