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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 7 964.00 | 3 706.00 | 11 670.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 45 476.00 | 3 232.00 | 42 244.00 | 45 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 518.00 | 21 164.00 | 83 354.00 | 104 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | 707.00 | 1 870.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 132.00 | 33 068.00 | 200 064.00 | 233 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
BZ Autres créances | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
CF Disponibilités | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 784.00 | | 157 784.00 | 157 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 915.00 | 33 068.00 | 357 848.00 | 390 915.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 755.00 | -4 481.00 | | -1 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 2 726.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 629.00 | 6 630.00 | | 6 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 34.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 830.00 | 20 474.00 | | 279 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 540.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 567.00 | 13 151.00 | | 17 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 913.00 | 11 792.00 | | 41 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 128.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 219.00 | 46 118.00 | | 351 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 848.00 | 52 748.00 | | 357 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 084.00 | 45 578.00 | | 70 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 423.00 | | 231 423.00 | 231 423.00 |
FG Production vendue services | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 524.00 | | 283 524.00 | 283 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 170.00 | 21 844.00 | | 84 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 170.00 | 21 844.00 | | 84 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 170.00 | 21 809.00 | | 84 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 292.00 | 184 911.00 | | 368 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 293.00 | 182 185.00 | | 368 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 2 726.00 | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 701.00 | | 179 431.00 | 53 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | 20 000.00 | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | | 125 931.00 | 26 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | 33 500.00 | 15 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 190.00 | 15 878.00 | | 17 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 2 000.00 | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 13 878.00 | | 11 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
UX Autres créances clients | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VC Groupe et associés | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 279 830.00 | | | 279 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 998.00 | 73 444.00 | 100 554.00 | 173 998.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 915.00 | 70 084.00 | | 349 915.00 |