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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 736.00 | 2 414.00 | 3 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | 4 069.00 | 4 225.00 | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 974.00 | 80 781.00 | 17 193.00 | 97 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 244.00 | 86 288.00 | 84 956.00 | 171 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BN En cours de production de biens | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 975.00 | 2 296.00 | 32 679.00 | 34 975.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
CF Disponibilités | 264 322.00 | | 264 322.00 | 264 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 157.00 | 2 296.00 | 458 862.00 | 461 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 401.00 | 88 584.00 | 543 817.00 | 632 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 415.00 | 441 602.00 | | 457 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579.00 | 15 812.00 | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 469 378.00 | 465 799.00 | | 469 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | 3 613.00 | | 3 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 165.00 | 11 471.00 | | 15 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 563.00 | 20 556.00 | | 28 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 202.00 | 32 836.00 | | 24 202.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 918.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 439.00 | 73 395.00 | | 74 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 817.00 | 539 194.00 | | 543 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
FG Production vendue services | 408 428.00 | | 408 428.00 | 408 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 168.00 | | 460 168.00 | 460 168.00 |
FM Production stockée | | | 7 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 1 711.00 | | 1 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 2 377.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 2 832.00 | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 780.00 | 482 145.00 | | 478 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 201.00 | 466 333.00 | | 475 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579.00 | 15 812.00 | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 307.00 | | 6 899.00 | 168 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 363.00 | 1 600.00 | 171 244.00 | 2 363.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 3 150.00 | 2 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 106 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 3 150.00 | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 120.00 | | 3 749.00 | 104 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 225.00 | 6 663.00 | 1 600.00 | 81 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 524.00 | 5 926.00 | 1 600.00 | 80 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 1 111.00 | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 1 111.00 | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 1 111.00 | | 1 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 875.00 | 51 004.00 | 871.00 | 51 875.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |