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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 836.00 | 314.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 034.00 | 6 606.00 | 3 428.00 | 10 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 102.00 | 92 396.00 | 15 706.00 | 108 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 729.00 | 102 540.00 | 81 189.00 | 183 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 215.00 | 2 296.00 | 35 919.00 | 38 215.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
CF Disponibilités | 349 614.00 | | 349 614.00 | 349 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 949.00 | 2 296.00 | 524 653.00 | 526 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 678.00 | 104 836.00 | 605 842.00 | 710 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 808.00 | 460 994.00 | | 466 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | 5 815.00 | | 2 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 477 858.00 | 475 193.00 | | 477 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | 3 395.00 | | 3 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 33 352.00 | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 436.00 | 43 871.00 | | 90 436.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 984.00 | 101 117.00 | | 122 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 842.00 | 576 309.00 | | 605 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -323.00 | | -323.00 | -323.00 |
FG Production vendue services | 493 026.00 | | 493 026.00 | 493 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 703.00 | | 492 703.00 | 492 703.00 |
FM Production stockée | | | -7 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 210.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 210.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 045.00 | -210.00 | | -5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 242.00 | 558 845.00 | | 492 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 577.00 | 553 030.00 | | 489 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | 5 815.00 | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 899.00 | 4 830.00 | | 178 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 924.00 | 4 212.00 | | 113 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 124.00 | 618.00 | | 61 124.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 842.00 | 8 698.00 | | 93 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 1 050.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 354.00 | 7 648.00 | | 91 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | 5 000.00 | | 2 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 681.00 | 40 810.00 | 871.00 | 41 681.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |