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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 786.00 | 1 364.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039.00 | 5 293.00 | 3 746.00 | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 885.00 | 86 061.00 | 18 824.00 | 104 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 899.00 | 93 842.00 | 85 057.00 | 178 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BN En cours de production de biens | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 122.00 | 2 296.00 | 13 826.00 | 16 122.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
CF Disponibilités | 319 049.00 | | 319 049.00 | 319 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 548.00 | 2 296.00 | 491 252.00 | 493 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 447.00 | 96 138.00 | 576 309.00 | 672 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 994.00 | 457 415.00 | | 460 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | 3 579.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 475 193.00 | 469 378.00 | | 475 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 3 509.00 | | 3 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 499.00 | 15 165.00 | | 17 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 28 563.00 | | 33 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 871.00 | 24 202.00 | | 43 871.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 117.00 | 74 439.00 | | 101 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 309.00 | 543 817.00 | | 576 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 550 795.00 | | 550 795.00 | 550 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 933.00 | | 550 933.00 | 550 933.00 |
FM Production stockée | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 187.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 187.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -1 187.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 845.00 | 478 780.00 | | 558 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 030.00 | 475 201.00 | | 553 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 815.00 | 3 579.00 | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 244.00 | | 8 098.00 | 171 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 178 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 113 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 269.00 | | 8 098.00 | 106 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 288.00 | 7 997.00 | 443.00 | 86 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 1 050.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 850.00 | 6 947.00 | 443.00 | 84 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 239.00 | 31 368.00 | 871.00 | 32 239.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |