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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 221 506.00 | 4 868 914.00 | 5 352 592.00 | 10 221 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 739.00 | 4 476 354.00 | 342 385.00 | 4 818 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 875.00 | 365 961.00 | 118 914.00 | 484 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 738 070.00 | 9 716 657.00 | 6 021 414.00 | 15 738 070.00 |
BT Marchandises | 528 913.00 | 56 744.00 | 472 169.00 | 528 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 057.00 | 410 617.00 | 1 535 440.00 | 1 946 057.00 |
BZ Autres créances | 810 632.00 | 315 691.00 | 494 942.00 | 810 632.00 |
CF Disponibilités | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 179.00 | 783 052.00 | 2 729 127.00 | 3 512 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 250 249.00 | 10 499 708.00 | 8 750 541.00 | 19 250 249.00 |
CU Autres participations | 5 930.00 | 5 427.00 | 503.00 | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 176.00 | 523 176.00 | | 523 176.00 |
DH Report à nouveau | -6 012 157.00 | -5 777 399.00 | | -6 012 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 934.00 | -234 758.00 | | 124 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 952.00 | 4 512 018.00 | | 4 636 952.00 |
DP Provisions pour risques | 148 500.00 | 118 881.00 | | 148 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 500.00 | 118 881.00 | | 148 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 071.00 | 991 916.00 | | 891 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 216.00 | 1 137 300.00 | | 1 123 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 344.00 | 48 843.00 | | 52 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 060.00 | 1 731 592.00 | | 631 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 270.00 | 962 748.00 | | 982 270.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | 10 383.00 | | 12 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 598.00 | 362 410.00 | | 272 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 089.00 | 5 245 193.00 | | 3 965 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 541.00 | 9 876 092.00 | | 8 750 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123 216.00 | | | 1 123 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 729 330.00 | | 9 729 330.00 | 9 729 330.00 |
FG Production vendue services | 5 810 932.00 | | 5 810 932.00 | 5 810 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 540 262.00 | | 15 540 262.00 | 15 540 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 226 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 548 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 223 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 070 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543.00 | 6 272.00 | | 7 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 931.00 | 27 662.00 | | 10 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 474.00 | 33 934.00 | | 18 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 015.00 | 14 717.00 | | 29 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | 441.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 557.00 | 15 158.00 | | 31 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 083.00 | 18 775.00 | | -13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 259 930.00 | 16 539 310.00 | | 16 259 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 134 996.00 | 16 774 068.00 | | 16 134 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 934.00 | -234 758.00 | | 124 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 674 882.00 | | 139 944.00 | 15 674 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 756.00 | 15 738 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 221 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 756.00 | 5 303 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 221 506.00 | | | 10 221 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261 521.00 | | 118 849.00 | 5 261 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 855.00 | | 21 095.00 | 191 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 247 739.00 | 530 649.00 | 67 158.00 | 9 247 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868 914.00 | | | 4 868 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378 825.00 | 530 649.00 | 67 158.00 | 4 378 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 881.00 | 121 500.00 | 91 881.00 | 118 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 868 914.00 | | | 4 868 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 493.00 | 116 171.00 | 108 415.00 | 53 493.00 |
6T Sur comptes clients | 430 009.00 | | 19 392.00 | 430 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 691.00 | | 180 000.00 | 495 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853 534.00 | 116 171.00 | 307 807.00 | 5 853 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972 415.00 | 237 671.00 | 399 688.00 | 5 972 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 174.00 | 427 174.00 | | 427 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 599.00 | 373 599.00 | | 373 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 945.00 | 385 945.00 | | 385 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 598.00 | 272 598.00 | | 272 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 487.00 | 1 905 487.00 | | 1 905 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
VC Groupe et associés | 265 672.00 | 265 672.00 | | 265 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 071.00 | | 891 071.00 | 891 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 323.00 | 225 331.00 | 1 100 992.00 | 1 326 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 773.00 | 206 773.00 | | 206 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 067.00 | 180 067.00 | | 180 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 059.00 | 342 059.00 | | 342 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 767.00 | 2 755 918.00 | 239 849.00 | 2 995 767.00 |
VW T.V.A. | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 745.00 | 1 918 955.00 | 1 993 790.00 | 3 912 745.00 |