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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 221 506.00 | 4 868 914.00 | 5 352 592.00 | 10 221 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 592.00 | 4 733 762.00 | 330 830.00 | 5 064 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 857.00 | 374 538.00 | 105 319.00 | 479 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 894 630.00 | 9 982 641.00 | 5 911 988.00 | 15 894 630.00 |
BT Marchandises | 541 229.00 | 41 208.00 | 500 022.00 | 541 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 846.00 | 51 200.00 | 1 467 647.00 | 1 518 846.00 |
BZ Autres créances | 660 095.00 | | 660 095.00 | 660 095.00 |
CF Disponibilités | 826 394.00 | | 826 394.00 | 826 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 454.00 | 92 407.00 | 3 503 047.00 | 3 595 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 490 084.00 | 10 075 049.00 | 9 415 035.00 | 19 490 084.00 |
CU Autres participations | 5 930.00 | 5 427.00 | 503.00 | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 176.00 | 523 176.00 | | 523 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 995.00 | -1 109 997.00 | | -1 722 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 458.00 | -612 998.00 | | -696 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 723.00 | 4 301 181.00 | | 3 604 723.00 |
DP Provisions pour risques | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 207.00 | 1 675 618.00 | | 1 787 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 803.00 | 1 670 134.00 | | 2 452 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 681.00 | 602 515.00 | | 339 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 288.00 | 1 142 725.00 | | 898 288.00 |
EA Autres dettes | 49 489.00 | 34 726.00 | | 49 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 350.00 | 263 425.00 | | 265 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 818.00 | 5 410 139.00 | | 5 792 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 035.00 | 9 728 815.00 | | 9 415 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 379 634.00 | | 9 379 634.00 | 9 379 634.00 |
FG Production vendue services | 3 496 217.00 | | 3 496 217.00 | 3 496 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 875 851.00 | | 12 875 851.00 | 12 875 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 651 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 857 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 518 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 270 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 439.00 | 25 104.00 | | 9 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 522.00 | 6 481.00 | | 18 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 960.00 | 31 585.00 | | 27 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 381.00 | 34 059.00 | | 16 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 381.00 | 35 398.00 | | 16 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 579.00 | -3 813.00 | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 693 422.00 | 12 392 818.00 | | 13 693 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 389 880.00 | 13 005 816.00 | | 14 389 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 458.00 | -612 998.00 | | -696 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 760 198.00 | | 205 242.00 | 15 760 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 335.00 | 128 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 651.00 | 15 894 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 221 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 316.00 | 5 544 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 221 506.00 | | | 10 221 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 682.00 | | 205 242.00 | 5 369 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887 921.00 | 119 335.00 | 30 042.00 | 9 887 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868 914.00 | | | 4 868 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019 007.00 | 119 335.00 | 30 042.00 | 5 019 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 868 914.00 | | | 4 868 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 381.00 | 91 619.00 | 89 793.00 | 39 381.00 |
6T Sur comptes clients | 49 821.00 | 1 379.00 | | 49 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996 435.00 | 92 998.00 | 122 686.00 | 4 996 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013 930.00 | 92 998.00 | 122 686.00 | 5 013 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330 775.00 | 480 780.00 | 849 995.00 | 1 330 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 316.00 | 309 316.00 | | 309 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 210.00 | 348 210.00 | | 348 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 073.00 | 314 073.00 | | 314 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 435.00 | 1 424 435.00 | | 1 424 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 750 403.00 | 750 403.00 | | 750 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 207.00 | 1 028 110.00 | 759 097.00 | 1 787 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 573.00 | 52 573.00 | 1 100 000.00 | 1 152 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 897.00 | 173 897.00 | | 173 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 576.00 | 2 227 831.00 | 122 745.00 | 2 350 576.00 |
VW T.V.A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 593.00 | 3 052 501.00 | 2 709 092.00 | 5 761 593.00 |