| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 221 506.00 | 4 868 914.00 | 5 352 592.00 | 10 221 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899 609.00 | 4 650 535.00 | 249 075.00 | 4 899 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 072.00 | 368 473.00 | 101 600.00 | 470 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 760 198.00 | 9 893 348.00 | 5 866 849.00 | 15 760 198.00 |
BT Marchandises | 527 526.00 | 39 381.00 | 488 144.00 | 527 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 093.00 | 49 821.00 | 1 077 273.00 | 1 127 093.00 |
BZ Autres créances | 1 238 438.00 | 32 893.00 | 1 205 545.00 | 1 238 438.00 |
CF Disponibilités | 1 030 628.00 | | 1 030 628.00 | 1 030 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 060.00 | 122 094.00 | 3 861 966.00 | 3 984 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 744 257.00 | 10 015 443.00 | 9 728 815.00 | 19 744 257.00 |
CU Autres participations | 5 930.00 | 5 427.00 | 503.00 | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 10 000 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 176.00 | 523 176.00 | | 523 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 997.00 | -5 887 224.00 | | -1 109 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 998.00 | -222 773.00 | | -612 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 181.00 | 4 414 179.00 | | 4 301 181.00 |
DP Provisions pour risques | 17 495.00 | 66 095.00 | | 17 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 495.00 | 66 095.00 | | 17 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 618.00 | 1 094 836.00 | | 1 675 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 134.00 | 1 449 601.00 | | 1 670 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 996.00 | 21 578.00 | | 20 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 515.00 | 556 198.00 | | 602 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 725.00 | 976 294.00 | | 1 142 725.00 |
EA Autres dettes | 34 726.00 | 57 776.00 | | 34 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 425.00 | 262 931.00 | | 263 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 139.00 | 4 419 214.00 | | 5 410 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 815.00 | 8 899 488.00 | | 9 728 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670 134.00 | | | 1 670 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 165 219.00 | | 7 165 219.00 | 7 165 219.00 |
FG Production vendue services | 3 779 970.00 | | 3 779 970.00 | 3 779 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 945 189.00 | | 10 945 189.00 | 10 945 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 355 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 931 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 481.00 | 32 572.00 | | 6 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 585.00 | 32 572.00 | | 31 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 059.00 | 28 460.00 | | 34 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | 1 611.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 398.00 | 30 071.00 | | 35 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | 2 501.00 | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 392 818.00 | 15 577 109.00 | | 12 392 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 005 816.00 | 15 799 882.00 | | 13 005 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 998.00 | -222 773.00 | | -612 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 700 821.00 | | 117 304.00 | 15 700 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 958.00 | 169 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 928.00 | 15 760 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 221 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 969.00 | 5 369 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 221 506.00 | | | 10 221 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 347.00 | | 117 304.00 | 5 275 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 968.00 | | | 203 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796 671.00 | 112 658.00 | 21 408.00 | 9 796 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868 914.00 | | | 4 868 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927 757.00 | 112 658.00 | 21 408.00 | 4 927 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 095.00 | | 48 600.00 | 66 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 868 914.00 | | | 4 868 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 547.00 | 101 065.00 | 106 231.00 | 44 547.00 |
6T Sur comptes clients | 372 930.00 | | 323 110.00 | 372 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 134.00 | | 318 241.00 | 351 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642 952.00 | 101 065.00 | 747 581.00 | 5 642 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709 047.00 | 101 065.00 | 796 181.00 | 5 709 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505 613.00 | 235 860.00 | 2 269 753.00 | 2 505 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 558 785.00 | -1 558 785.00 | | -1 558 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 253.00 | 415 253.00 | | 415 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 648.00 | 525 648.00 | | 525 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 425.00 | 263 425.00 | | 263 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 352.00 | 1 096 352.00 | | 1 096 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 044.00 | 1 159 044.00 | | 1 159 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 618.00 | 763 908.00 | 911 710.00 | 1 675 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 821.00 | 225 821.00 | 1 100 000.00 | 1 325 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 329.00 | 197 329.00 | | 197 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 075.00 | 2 424 995.00 | 163 080.00 | 2 588 075.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 143.00 | 1 107 681.00 | 4 281 463.00 | 5 389 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |