| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AP Constructions | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | 1 562.00 | 5 334.00 | 6 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 200.00 | 102 729.00 | 17 471.00 | 120 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 293.00 | 11 804.00 | 171 489.00 | 183 293.00 |
BZ Autres créances | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CF Disponibilités | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 348.00 | 11 804.00 | 248 543.00 | 260 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 548.00 | 114 533.00 | 266 014.00 | 380 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 134 833.00 | 170 383.00 | | 134 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 078.00 | -35 549.00 | | -66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 110 692.00 | 176 770.00 | | 110 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 604.00 | 97 219.00 | | 133 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 55 912.00 | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 322.00 | 153 132.00 | | 155 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 014.00 | 329 903.00 | | 266 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 055 345.00 | | 2 055 345.00 | 2 055 345.00 |
FG Production vendue services | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 338.00 | | 2 062 338.00 | 2 062 338.00 |
FM Production stockée | | | -429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 721.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 721.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -705.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 376.00 | -3 829.00 | | -3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 912.00 | 2 640 712.00 | | 2 061 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 991.00 | 2 676 262.00 | | 2 127 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 078.00 | -35 549.00 | | -66 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 488.00 | | | 106 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 743.00 | 985.00 | | 101 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 169.00 | 985.00 | | 100 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
UX Autres créances clients | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
VB T. V. A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 013.00 | 154 549.00 | 69 463.00 | 224 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |