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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712.00 | 1 574.00 | 4 138.00 | 5 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 601.00 | 11 804.00 | 135 796.00 | 147 601.00 |
BZ Autres créances | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CF Disponibilités | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 282.00 | 11 804.00 | 217 477.00 | 229 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 994.00 | 13 379.00 | 221 615.00 | 234 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | | 68 754.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 231.00 | | | -15 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 612.00 | -83 986.00 | | 14 612.00 |
DL TOTAL (I) | 41 318.00 | 26 705.00 | | 41 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 600.00 | 210 339.00 | | 158 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 696.00 | 21 182.00 | | 21 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 297.00 | 231 522.00 | | 180 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 615.00 | 258 227.00 | | 221 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 806.00 | | 2 101 806.00 | 2 101 806.00 |
FG Production vendue services | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 098.00 | | 2 114 098.00 | 2 114 098.00 |
FM Production stockée | | | -1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 144.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 489.00 | 144.00 | | 8 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | 718.00 | | 5 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076.00 | 718.00 | | 18 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 587.00 | -574.00 | | -9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 328.00 | 2 363 198.00 | | 2 121 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 715.00 | 2 447 185.00 | | 2 106 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 612.00 | -83 986.00 | | 14 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999.00 | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 488.00 | 5 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 488.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 488.00 | | | 106 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 714.00 | 261.00 | 102 402.00 | 103 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 140.00 | 261.00 | 102 402.00 | 102 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 571.00 | 2 491.00 | 46 080.00 | 48 571.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |