| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712.00 | 1 574.00 | 4 138.00 | 5 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 482.00 | 11 804.00 | 163 677.00 | 175 482.00 |
BZ Autres créances | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CF Disponibilités | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 563.00 | 11 804.00 | 239 758.00 | 251 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 275.00 | 13 379.00 | 243 896.00 | 257 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
DH Report à nouveau | -15 231.00 | -15 231.00 | | -15 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 741.00 | 14 612.00 | | 89 741.00 |
DL TOTAL (I) | 131 059.00 | 41 318.00 | | 131 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 921.00 | 158 600.00 | | 96 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 915.00 | 21 696.00 | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 837.00 | 180 297.00 | | 112 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 896.00 | 221 615.00 | | 243 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 890.00 | | 2 101 890.00 | 2 101 890.00 |
FG Production vendue services | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 629.00 | | 2 109 629.00 | 2 109 629.00 |
FM Production stockée | | | -254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 843.00 | 489.00 | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | 8 489.00 | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 5 990.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 18 076.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | -9 587.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 963.00 | 2 121 328.00 | | 2 114 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 222.00 | 2 106 715.00 | | 2 025 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 741.00 | 14 612.00 | | 89 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 080.00 | 2 490.00 | 43 589.00 | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 574.00 | 152 542.00 | 48 032.00 | 200 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |