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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 663.00 | | 839 663.00 | 839 663.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | 15 000.00 | 1 587.00 | 16 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 741 671.00 | | 2 741 671.00 | 2 741 671.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 670.00 | 15 000.00 | 2 743 670.00 | 2 758 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 333.00 | 15 000.00 | 3 583 333.00 | 3 598 333.00 |
CU Autres participations | 839 663.00 | | 839 663.00 | 839 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 678.00 | 439 678.00 | | 439 678.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 92 609.00 | | 91 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727 541.00 | -808.00 | | 2 727 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 020.00 | 531 479.00 | | 3 259 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 313.00 | 186 552.00 | | 323 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 180 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 313.00 | 368 385.00 | | 324 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 333.00 | 899 864.00 | | 3 583 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 313.00 | 368 385.00 | | 324 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 741 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | -404.00 | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 671.00 | | | 2 741 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 130.00 | 808.00 | | 14 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727 541.00 | -808.00 | | 2 727 541.00 |