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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 635.00 | | 623 635.00 | 623 635.00 |
AN Terrains | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
AP Constructions | 516 697.00 | 54 977.00 | 461 720.00 | 516 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 003.00 | 109 362.00 | 131 641.00 | 241 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 130.00 | 164 339.00 | 1 322 790.00 | 1 487 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 486.00 | | -3 486.00 | -3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 18 557.00 | 15 000.00 | 3 557.00 | 18 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 750 005.00 | | 750 005.00 | 750 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 088.00 | 15 000.00 | 852 088.00 | 867 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 218.00 | 179 339.00 | 2 174 878.00 | 2 354 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 678.00 | 439 678.00 | | 439 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 968.00 | 38 731.00 | | 43 968.00 |
DG Autres réserves | 994 383.00 | 1 117 723.00 | | 994 383.00 |
DH Report à nouveau | | 335 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 086.00 | 419 264.00 | | 585 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 114.00 | 2 351 291.00 | | 2 063 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 1 265.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 426.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 8 747.00 | | 12 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 609.00 | 87 307.00 | | 78 609.00 |
EA Autres dettes | 20 791.00 | 114 351.00 | | 20 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 764.00 | 214 096.00 | | 111 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 878.00 | 2 565 387.00 | | 2 174 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 764.00 | 214 096.00 | | 111 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 1 265.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 099.00 | | 2 030.00 | 1 485 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 635.00 | | | 623 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 114.00 | | 1 775.00 | 811 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 351.00 | | 255.00 | 50 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 341.00 | 48 999.00 | | 115 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 341.00 | 48 999.00 | | 115 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
UX Autres créances clients | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 155.00 | 171 155.00 | | 171 155.00 |
VW T.V.A. | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |