| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 623 635.00 | | 623 635.00 | 623 635.00 |
AN Terrains | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
AP Constructions | 496 697.00 | 15 247.00 | 481 450.00 | 496 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 593.00 | 50 492.00 | 186 101.00 | 236 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 214.00 | 65 739.00 | 1 396 475.00 | 1 462 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
BZ Autres créances | 97 928.00 | 15 000.00 | 82 928.00 | 97 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 831 789.00 | | 831 789.00 | 831 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 199.00 | 15 000.00 | 1 006 199.00 | 1 021 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 413.00 | 80 739.00 | 2 402 673.00 | 2 483 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 678.00 | 439 678.00 | | 439 678.00 |
DG Autres réserves | 1 117 723.00 | 91 800.00 | | 1 117 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 626.00 | 2 727 541.00 | | 774 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 027.00 | 3 259 020.00 | | 2 332 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 323 313.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 1 000.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 647.00 | 324 313.00 | | 70 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 673.00 | 3 583 333.00 | | 2 402 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 663.00 | | 1 462 214.00 | 839 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 839 743.00 | -80.00 | 50 100.00 | 839 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 743.00 | -80.00 | | 839 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 663.00 | | 50 100.00 | 839 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 949.00 | -42 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 949.00 | -42 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
UX Autres créances clients | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 490.00 | 189 410.00 | 50 080.00 | 239 490.00 |
VW T.V.A. | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |