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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 331.00 | 120 362.00 | 969.00 | 121 331.00 |
AH Fonds commercial | 359 944.00 | | 359 944.00 | 359 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 182.00 | 337 505.00 | 42 677.00 | 380 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 108.00 | 88 613.00 | 12 495.00 | 101 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 959.00 | 596 481.00 | 469 478.00 | 1 065 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 413.00 | | 369 413.00 | 369 413.00 |
BN En cours de production de biens | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 324.00 | 58 733.00 | 212 590.00 | 271 324.00 |
BZ Autres créances | 421 646.00 | 107 823.00 | 313 823.00 | 421 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 893.00 | 166 556.00 | 1 364 337.00 | 1 530 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 852.00 | 763 037.00 | 1 833 815.00 | 2 596 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
CU Autres participations | 51 485.00 | 50 000.00 | 1 485.00 | 51 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DH Report à nouveau | 90 061.00 | 22 228.00 | | 90 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 674.00 | 67 833.00 | | 76 674.00 |
DL TOTAL (I) | 354 856.00 | 278 182.00 | | 354 856.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 733.00 | 245.00 | | 216 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 655.00 | 988 715.00 | | 554 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 556.00 | 13 660.00 | | 463 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 737.00 | 25 722.00 | | 178 737.00 |
EA Autres dettes | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 960.00 | 1 028 342.00 | | 1 472 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 815.00 | 1 306 524.00 | | 1 833 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 961.00 | 1 028 342.00 | | 844 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 245.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 859.00 | | 1 015 959.00 | 2 346 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296 859.00 | 103 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296 859.00 | 1 065 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 859.00 | | 53 394.00 | 2 346 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 714.00 | 15 766.00 | 546 481.00 | 530 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 009.00 | 353.00 | 120 362.00 | 120 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 705.00 | 15 413.00 | 426 118.00 | 410 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 619.00 | 519.00 | 407 100.00 | 407 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 556.00 | 463 556.00 | | 463 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
UX Autres créances clients | 271 324.00 | | | 271 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 998.00 | 30 912.00 | 166 336.00 | 215 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 112.00 | | | 240 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VP Divers | 421 646.00 | | | 421 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 604.00 | 620 667.00 | 135 937.00 | 756 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 147.00 | 844 961.00 | 573 436.00 | 1 437 147.00 |