| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 857.00 | 66 946.00 | 3 908.00 | 70 857.00 |
AH Fonds commercial | 359 944.00 | | 359 944.00 | 359 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 299.00 | 332 290.00 | 38 009.00 | 370 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 219.00 | 91 866.00 | 17 354.00 | 109 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 714.00 | 541 104.00 | 432 610.00 | 973 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 890.00 | | 369 890.00 | 369 890.00 |
BN En cours de production de biens | 263 146.00 | | 263 146.00 | 263 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 436.00 | | 41 435.00 | 41 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 786.00 | 118 812.00 | 197 972.00 | 316 786.00 |
BZ Autres créances | 544 378.00 | 107 823.00 | 436 555.00 | 544 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 758 815.00 | | 758 816.00 | 758 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 416.00 | 226 635.00 | 2 087 781.00 | 2 314 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 129.00 | 767 739.00 | 2 520 390.00 | 3 288 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
CU Autres participations | 51 486.00 | 50 000.00 | 1 486.00 | 51 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DH Report à nouveau | 166 735.00 | 90 061.00 | | 166 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 066.00 | 76 674.00 | | 120 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 530.00 | | | 258 530.00 |
DL TOTAL (I) | 733 452.00 | 354 856.00 | | 733 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 330.00 | 216 733.00 | | 213 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 260.00 | 554 655.00 | | 809 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 178.00 | 35 812.00 | | 64 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 998.00 | 463 556.00 | | 506 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 329.00 | 178 737.00 | | 182 329.00 |
EA Autres dettes | 10 844.00 | 23 467.00 | | 10 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 939.00 | 1 472 960.00 | | 1 786 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 390.00 | 1 833 815.00 | | 2 520 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 897.00 | 1 252 061.00 | | 1 587 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 260.00 | | | 809 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 337 481.00 | 616 216.00 | 2 953 698.00 | 2 337 481.00 |
FG Production vendue services | 7 199.00 | 2 543.00 | 9 742.00 | 7 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 681.00 | 618 759.00 | 2 963 440.00 | 2 344 681.00 |
FM Production stockée | | | -76 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 170.00 | |
GE Autres charges | | | 72 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 708.00 | 3 476.00 | | 63 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 286.00 | 3 476.00 | | 131 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 1 728.00 | | 2 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 1 728.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 924.00 | 1 748.00 | | 128 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 252.00 | -29 416.00 | | -22 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 122.00 | 2 811 996.00 | | 3 312 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 055.00 | 2 735 322.00 | | 3 192 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 066.00 | 76 674.00 | | 120 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 280.00 | 4 473.00 | | 6 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 959.00 | | 17 285.00 | 1 065 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 63 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 530.00 | 973 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 789.00 | 430 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 741.00 | 479 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 275.00 | | 3 315.00 | 481 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 290.00 | | 13 969.00 | 481 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 394.00 | 1.00 | 1.00 | 103 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 481.00 | 14 153.00 | 69 530.00 | 546 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 362.00 | 375.00 | 53 789.00 | 120 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 115.00 | 13 778.00 | 15 741.00 | 426 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 998.00 | 506 998.00 | | 506 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 629.00 | 819 629.00 | | 819 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
UX Autres créances clients | 316 785.00 | 135 775.00 | 181 009.00 | 316 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 086.00 | 50 223.00 | 134 863.00 | 185 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 912.00 | | | 330 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 378.00 | 544 378.00 | | 544 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 273.00 | 694 356.00 | 192 918.00 | 887 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 760.00 | 1 587 897.00 | 134 863.00 | 1 722 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |