| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 557.00 | 68 614.00 | 7 943.00 | 76 557.00 |
AH Fonds commercial | 359 944.00 | | 359 944.00 | 359 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 608.00 | 345 010.00 | 48 598.00 | 393 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 394.00 | 79 176.00 | 25 217.00 | 104 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 411.00 | 542 800.00 | 453 611.00 | 996 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 360.00 | 29 123.00 | 411 237.00 | 440 360.00 |
BN En cours de production de biens | 300 302.00 | 43 647.00 | 256 655.00 | 300 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 453.00 | 5 183.00 | 46 270.00 | 51 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 845.00 | 126 872.00 | 78 973.00 | 205 845.00 |
BZ Autres créances | 646 186.00 | 99 946.00 | 546 241.00 | 646 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 680 487.00 | | 680 487.00 | 680 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 823.00 | 304 770.00 | 2 085 052.00 | 2 389 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 234.00 | 847 570.00 | 2 538 664.00 | 3 386 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DH Report à nouveau | 286 801.00 | 166 735.00 | | 286 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 299.00 | 120 066.00 | | 303 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 265.00 | 258 530.00 | | 151 265.00 |
DL TOTAL (I) | 929 486.00 | 733 452.00 | | 929 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 117.00 | 213 330.00 | | 811 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 809 260.00 | | 1 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 535.00 | 64 176.00 | | 34 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 019.00 | 506 998.00 | | 565 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 315.00 | 182 329.00 | | 194 315.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 10 844.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 178.00 | 1 786 939.00 | | 1 609 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 664.00 | 2 520 390.00 | | 2 538 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 067.00 | 134 863.00 | | 759 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | 28 244.00 | | 1 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 996 199.00 | 689 733.00 | 2 685 932.00 | 1 996 199.00 |
FG Production vendue services | 1 389.00 | 2 531.00 | 3 920.00 | 1 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 588.00 | 692 264.00 | 2 689 852.00 | 1 997 588.00 |
FM Production stockée | | | 47 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 475.00 | |
GE Autres charges | | | 35 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 507.00 | 63 708.00 | | 13 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 265.00 | 61 576.00 | | 107 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 772.00 | 131 285.00 | | 120 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 10 146.00 | | 3 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 288.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 10 435.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 163.00 | 120 850.00 | | 117 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 922.00 | -22 252.00 | | -138 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 287.00 | 3 320 196.00 | | 3 606 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 988.00 | 3 200 130.00 | | 3 302 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 299.00 | 120 066.00 | | 303 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 292.00 | 5 280.00 | | 5 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 714.00 | | 42 605.00 | 973 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 61 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 907.00 | 996 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 421.00 | 498 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 801.00 | | 5 700.00 | 430 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 518.00 | | 36 905.00 | 479 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 104.00 | 20 117.00 | 18 421.00 | 491 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 949.00 | 1 665.00 | | 66 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 155.00 | 18 451.00 | 18 421.00 | 424 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 019.00 | 565 019.00 | | 565 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
UX Autres créances clients | 205 845.00 | 64 902.00 | 140 943.00 | 205 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 863.00 | 50 796.00 | 759 067.00 | 809 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
VP Divers | 646 186.00 | 646 186.00 | | 646 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 988.00 | 730 136.00 | 152 852.00 | 882 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 643.00 | 815 575.00 | 759 067.00 | 1 574 643.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |