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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955.00 | 990.00 | 3 965.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 381.00 | 8 589.00 | 6 791.00 | 15 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 190.00 | | 169 190.00 | 169 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 727.00 | 3 225.00 | 79 501.00 | 82 727.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 746.00 | 3 225.00 | 291 520.00 | 294 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 127.00 | 11 815.00 | 298 312.00 | 310 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 346.00 | -13 994.00 | | -12 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | 1 648.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 22 055.00 | 20 653.00 | | 22 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 081.00 | 128 197.00 | | 148 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 209.00 | 60 878.00 | | 61 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | 15 137.00 | | 12 582.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 256.00 | 204 213.00 | | 276 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 312.00 | 224 867.00 | | 298 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 304.00 | 204 213.00 | | 273 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 099.00 | | 230 099.00 | 230 099.00 |
FG Production vendue services | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 961.00 | | 230 961.00 | 230 961.00 |
FM Production stockée | | | 48 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 375.00 | 215 016.00 | | 279 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 973.00 | 213 368.00 | | 277 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | 1 648.00 | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 812.00 | | 6 570.00 | 8 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | | 4 073.00 | 2 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 2 497.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216.00 | 374.00 | | 8 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 374.00 | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 610.00 | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 073.00 | 1 120.00 | 2 953.00 | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146.00 | 96 146.00 | | 96 146.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 257.00 | 273 304.00 | 2 953.00 | 276 257.00 |