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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 312.00 | 3 761.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 178.00 | 7 910.00 | 9 268.00 | 17 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 536.00 | | 175 536.00 | 175 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 692.00 | | 227 692.00 | 227 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 871.00 | 7 910.00 | 236 960.00 | 244 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 944.00 | -12 346.00 | | -10 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | 1 401.00 | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 33 702.00 | 22 055.00 | | 33 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627.00 | 54 075.00 | | 3 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 713.00 | 148 081.00 | | 143 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 61 209.00 | | 39 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 326.00 | 12 582.00 | | 16 326.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 308.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 258.00 | 276 256.00 | | 203 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 960.00 | 298 312.00 | | 236 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 982.00 | 273 304.00 | | 200 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 479.00 | | 204 479.00 | 204 479.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 099.00 | | 205 099.00 | 205 099.00 |
FM Production stockée | | | 6 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 672.00 | 279 375.00 | | 214 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 025.00 | 277 973.00 | | 203 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 646.00 | 1 401.00 | | 11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 885.00 | | 5 177.00 | 12 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 17 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 5 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 5 177.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590.00 | 204.00 | 883.00 | 8 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 204.00 | 883.00 | 2 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 983.00 | 2 276.00 | | 200 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626.00 | 1 350.00 | 2 276.00 | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 259.00 | 200 983.00 | 2 276.00 | 203 259.00 |