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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 574.00 | 4 926.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 720.00 | 3 353.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 087.00 | 9 892.00 | 17 195.00 | 27 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 364.00 | | 195 364.00 | 195 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 632.00 | | 233 632.00 | 233 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 720.00 | 9 892.00 | 250 827.00 | 260 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | -10 944.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 11 646.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 34 477.00 | 33 702.00 | | 34 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | 3 627.00 | | 2 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 921.00 | 143 713.00 | | 142 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | 39 564.00 | | 43 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 855.00 | 16 326.00 | | 19 855.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 27.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 349.00 | 203 258.00 | | 216 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 827.00 | 236 960.00 | | 250 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 435.00 | 200 982.00 | | 215 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 967.00 | | 236 967.00 | 236 967.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 442.00 | | 237 442.00 | 237 442.00 |
FM Production stockée | | | 19 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 273.00 | 214 672.00 | | 257 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 498.00 | 203 025.00 | | 256 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | 11 646.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 588.00 | | 6 500.00 | 20 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | 6 500.00 | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911.00 | 1 982.00 | | 7 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 1 574.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 408.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 610.00 | 41 360.00 | 249.00 | 41 610.00 |
VI Groupe et associés | 142 679.00 | 142 679.00 | | 142 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 794.00 | 273 545.00 | 249.00 | 273 794.00 |